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金山論期:夜盤及6月18日商品期貨操作策略

2019/6/17 17:18:27  文章來源:第一金融網  作者:金山論期
文章簡介:

有色金屬  

 

【滬銅反彈無量沖高依舊還需做高拋  

   

智利國家銅業公司:該公司2019年第一季度銅產量同比下降18%。ICSG:今年1-2月全球銅產量下降1.8%,其中智利和印度尼西亞的產量下降抵消了其他國家的增長。但同期全球銅礦出現4萬噸的供應過剩。中國的表觀消費量增加4%,印度也呈現增長。但是日本、歐盟和美國的需求均出現下降。智利國家銅業公司Codelco旗下的Chuquicamata銅礦工會的工人將于周五開始舉行罷工,因之前與Codelco未能達成一份勞動協議。滬銅1908,今日期價向下試探46000獲短線支撐震蕩反彈,日內收長下影陰,但力度上欠缺,所以短期內依舊還是弱勢震蕩格局,反彈無量沖高依舊還需做高拋。  

   

【滬鋅空單繼續持有 等待加倉空單的機會  

   

國內6月鋅精礦加工費持續高位,生產瓶頸突破速度明顯加快,株冶、漢中產量明顯提升,三立全面恢復,軒華、漢中、白銀均有所恢復,其他因檢修等原因減產企業也都在擴大產量。5月精鋅產量雙比較多增長至48.02萬噸,三地社會庫存較多增加1.35萬噸至15.39萬噸,對鋅價進一步打壓,5月下游消費持續環比恢復稍有減速,期鋅仍要警惕下游消費提高帶來的反彈行情。滬鋅1908,今日期價早盤小幅跳水,弱勢盤整后尾盤再度走低,日內收陰,下跌趨勢,低位調整,空單繼續持有,等待加倉空單的機會,操作上,下方繼續關注19500附近支撐。  

 

黑金品種  

 

焦炭破位下行 擇機偏空操作  

   

港口進口焦煤庫存增,焦化廠焦煤庫存增、鋼廠焦煤庫存增,焦化廠整體開工率增,澳煤美元報價穩、蒙煤穩,短期主焦煤現貨穩中略弱。焦炭港口庫存降,焦化廠庫存、鋼廠焦炭庫存微增,鋼廠開工率微降,短期焦炭現貨價格穩中略弱。華北地區環保放松開工回升,山東地區有所加強,鋼廠利潤受制于高產量及需求走淡,打壓焦炭意愿增強,焦炭利潤受限,故短期焦炭或仍跟隨鋼價維持震蕩態勢,重點關注焦化后期環保力度、鋼廠開工情況。焦炭1909,今日期價早盤開盤小幅跳水及一路殺跌,且打破了60日均線,最低探至2056,日內收長上影陰線,技術上看日線5日、40日均線的壓制作用顯著,與此同時,60日均線維持空頭趨勢,暗示中期膠價下行壓力依然較大,操作上,反彈輕倉擇機偏空操作  

   

【螺紋】短期保持調整態勢 暫時觀望  

 

淡水河谷的Brucutu礦山目前已重啟1000萬噸干選產能。同時,淡水河谷有望在接下來的6至12個月內復產其Timbopeba, Vargem Grande, Pico及Alegria礦區,總產能為3000萬噸。根據遵化市政府的要求,遵化地區大部分礦山企業于6月12-13 日開始陸續斷電停產。螺紋1910,今日期價早盤開盤踏空低開后繼續弱勢下跌,日內收陰,期價處于弱勢行情之中,短期保持調整態勢,操作上,暫時觀望。   

   

能源化工  

   

橡膠】等待調整結束之后做多 關注下方11500附近支撐  

   

重卡市場進入連續下滑階段。本身基本面市場供需兩弱狀態延續,供應端,新增壓力較小,存量壓力較大。云南地區今年一直持續干旱,雖然有階段降雨但整體仍偏干,對價格也形成一定支撐。橡膠1909,今日期價早盤雖有上沖動作,但最終難掩殺跌走勢,隨后一路震蕩下行,尾盤再度跳水,日內陰,目前下行幅度還是不夠,整體下行結束后依然會迎來一次強勢上攻,操作上,不經輕易重倉博弈空頭,等待調整結束之后做多,夜盤或明日關注下方11500附近支撐。  

   

【原油】整體弱勢格局明顯 下方關注400一線支撐力度  

 

沙特能源大臣法利赫:原油需求通常會在下半年內回升,這將有助于平衡油市;歐佩克將于7月4日在維也納總部召開半年度會議。原油1907,今日期價依然維持弱勢震蕩整理態勢,日內收長上影十字陰線,整體弱勢格局明顯,操作上,下方關注400一線支撐力度。  

 

PTA】下行趨勢還在 做多需等待  

 

需求端目前處于消費淡季,坯布庫存上升到43天高位,下游訂單較差,終端需求難以好轉。部分織造工廠由于沒有訂單因此開始放假。聚酯開工率雖然小幅上升,但預計難以持續。近期PTA裝置臨時停車較多,導致PTA開工率短暫下降。福化工貿450萬噸PTA裝置計劃73日起檢修。恒力石化220萬噸PTA裝置計劃近期檢修15天。PTA1909,今日期價期價縮量反彈,日內收陽,從反彈動能,感覺效果不太持續,操作上現在不追多,等待回落之后的做多機會。  

   

【甲醇】后市或仍將維持弱勢震蕩格局  

   

甲醇1909,今日整體依然處于震蕩筑底,技術上看日線,顯示一定的下跌抵抗,但反彈力度上欠缺,短期不具備走出獨立性強勢行情的條件,后市或仍將維持弱勢震蕩格,短線多單參與。  

   

農副產品  

   

【豆粕】放量上漲 多單持有  

   

因持續降雨將限制美豆播種,令大豆種植面積下降的可能性提高。6月末前CBOT大豆11 月價格將會圍繞天氣、美豆種植進度進行交易,預計走勢將偏強,有可能沖擊970美分/蒲氏耳。目前盤面榨利基本在成本附近,因此CBOT大豆價格強勢將有力的推動國內豆粕期貨價格上漲。國內庫存方面,近期豆粕需求走弱而大豆到港預估增加,二者疊加將導致 6-9 月份國內大豆、豆粕庫存逐步累積。豆粕1909,今日期價早盤跳空高開后維持高位震蕩盤整,日內放量收陽,早評已提示過,目前的調整還是強勢調整,技術上看日線,下方20日均線存在較強支撐,多單持有,行情走勢符合我們精準分析,操作上回調關注加倉機會。  

   

【菜油】橫盤整理 突破前短線操作為宜  

   

菜油1909,今日期價整體依然維持高位區間內震蕩,K線呈現連續的陰陽交錯形態,多空表現謹慎,技術上看日線,重心逐步上移,操作上,橫盤整理,突破前短線操作為宜,激進者逢低試多為主。  

    

【具體行情看盤中表現,以上觀點僅供參,不構成操作建議】   



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